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现金流量表编制步骤（T型账户指定-KIS专业版）

2020-10-19

通过T型账户编制现金流量表

　　近年来，由于税局要求、审计需要、企业内部管理需要等原因，越来越多的企业需要编制现金流量表；本文以KIS专业版为例阐述通过T型账户指定现金流量表的步骤（K/3，KIS旗舰版指定方式相同，模块入口略有不同）

1.打开KIS专业版“报表与分析”~“T型账户”

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2.在过滤条件中选定要编制现金流量表的时间范围

$C:\Users\lll\AppData\Local\Temp\1603040893(1).png$

3.在弹出的内容中可鼠标双击，会按下级科目展开；

$C:\Users\lll\AppData\Local\Temp\1603041090(1).png$

也可按鼠标右键，选择“按下级科目展开”/“按核算项目展开”/“按现金项目展开”

4.在展开的明细数据中，点鼠标右键，点击“选择现金项目”

在弹出的提示中点击“是”

$C:\Users\lll\AppData\Local\Temp\1603041493(1).png$

根据实际情况选择现金流量项目，双击，系统自动返回

$C:\Users\lll\AppData\Local\Temp\1603041563(1).png$

5.若“选择现金项目”灰色，表示该数据不需要指定现金流量项目；还可点击“显示凭证”查看凭证

6.重复第4步指定现金流量项目后，点击“关闭”

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7.打开现金流量表

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工具栏“过滤”可选择期间，“文件”~“引出数据”可引出EXCEL表

$C:\Users\lll\AppData\Local\Temp\1603042540(1).png$

8.第4步指定的是主表项目，如需指定附表项目，可点击“附表项目”，方法与第4步相似

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9.可点击“现金流量查询”查看指定的主表项目和附表项目

点击“过滤”可选择期间/科目等条件

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